basis van opties, futures en andere derivaten

University of Chicago Booth School of Business

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

basis van opties, futures en andere derivaten

University of Chicago Booth School of Business

Het doel van deze cursus is om te helpen financieel managers, general managers, senior functionele managers, en andere niet-financiële managers een grondig inzicht in wat de financiële derivaten zijn, hoe ze werken, hoe ze worden gebruikt, en hoe de risico's en de bijbehorende beloningen te meten met hen.

Tijdens het gebruik van en de handel in derivaten kunnen enorme waarde toe te voegen aan een onderneming, kan een gebrek aan inzicht in risico-management technieken gemakkelijk leiden tot een ramp. Het is daarom van vitaal belang voor de financiële en niet-financiële bedrijven worden geïnformeerd over de nieuwste tools, tactieken en strategieën voor risicomanagement.


Programma Doelen


Verlaat u deze cursus met een solide en onmiddellijk bruikbaar inzicht in:

- Wat te doen toekomen, futures, swaps en opties zijn en hoe ze werken

- Hoe ze invloed op de prestaties van uw onderneming

- Hoe ze te gebruiken

- Hoe niet te gebruiken

- Hoe de waarde van een optie of een future-po te bepalen sition

- Een formule voor het bepalen van de waarde van een optie

- De Black-Scholes formule

- Hoe de prijzen van verschillende opties met elkaar zijn verbonden

- Hoe optie prijzen te wijzigen, wanneer de marktomstandigheden veranderen

- Spot-futures pariteit

- Internationale rente pariteit

- Vooruit wisselkoersen

- Hoe in te dekken een bestaande ING positie in financiële derivaten

- Hoe het opzetten van een derivatenmarkt strategie om een bepaald doel te bereiken: het elimineren van de neerwaartse risico's, zonder beperking van de waardering potentieel, het wegwerken van een actief, zonder te verkopen, enz.

- Hoe om strategieën te ontwikkelen om te profiteren van de verwachte bewegingen te nemen in de prijzen

- De nieuwste tools in risicobeheer


Wie zou moeten deelnemen


Senior management van financiële en niet-financiële instellingen, risicomanagers, vermogensbeheerders, analisten, corporate treasurers en regelgeving ambtenaren kan profiteren van dit seminar als een opfriscursus of als een introductie tot de complexe wereld van financiële derivaten.

Daarnaast zullen de leidinggevenden in elk functioneel gebied van verantwoordelijkheid, in alle bedrijfstakken, waarvan de beslissingen hebben grote financiële gevolgen, profiteren van deze cursus. Managers uit gebieden zoals marketing, verkoop, productie en engineering, alsmede algemene managers die zijn bevorderd door middel van deze routes, vindt dit programma zeer nuttig is. Leden van corporate borden ook op zoek naar een betere financiële basis op dit gebied zal ook profiteren.

Een vertrouwdheid met elementaire financiële begrippen, zoals het verdisconteren noodzakelijk is. Echter, deze cursus veronderstelt geen voorkennis van de financiële derivaten.


Overzicht onderwerpen


Futures en swaps
Opties en de Black-Scholes formule
Binomiale bomen en Option Pricing
Risk Management met derivaten



Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Aug. 2019
Sept. 2019
Duration
Duur
3 dagen
Deeltijd
Price
Prijs
4,950 USD
Locations
Verenigd Koninkrijk - Londen, Engeland
Startdatum : Aug. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Spanje - Madrid, Madrid
Startdatum : Sept. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Verenigde Staten - Chicago, Illinois
Startdatum : Sept. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Verenigde Staten - Philadelphia, Pennsylvania
Startdatum : Sept. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan